Mô hình cốc tay cầm trong chứng khoán -Cách áp dụng trong giao dịch

Trong đầu tư chứng khoán, việc nắm vững các mô hình kỹ thuật là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Một trong những mô hình phổ biến và được các nhà đầu tư tin dùng là "mô hình cốc tay cầm". Mô hình này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Bài viết này sẽ giúp các nhà đầu tư dưới một năm kinh nghiệm hiểu rõ về mô hình cốc tay cầm, cách nhận diện, ý nghĩa, và cách áp dụng trong thực tế.

Mô hình cốc tay cầm là gì?

Định nghĩa mô hình cốc tay cầm

Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle) là một trong những mô hình biểu đồ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, được giới thiệu bởi William J. O'Neil trong cuốn sách "How to Make Money in Stocks". Mô hình này thường xuất hiện trong các xu hướng tăng giá và được coi là một tín hiệu tiếp diễn của xu hướng đó. Mô hình này có hình dạng giống như một chiếc cốc với tay cầm, và nó thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng sau khi mô hình hoàn thành.

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Cấu trúc của mô hình cốc tay cầm

Mô hình cốc tay cầm bao gồm hai phần chính:

Phần cốc

• Phần cốc có hình dạng giống như đáy tròn của một chiếc cốc. Quá trình hình thành phần cốc thường diễn ra sau một xu hướng giảm hoặc điều chỉnh, thể hiện sự tích lũy của thị trường.
• Phần cốc bắt đầu từ một đỉnh cao, sau đó giá giảm dần tạo thành đáy và tiếp tục tăng lên đến mức đỉnh ban đầu hoặc gần mức đỉnh này.
• Độ sâu của phần cốc thường chiếm khoảng 30-50% của xu hướng giảm trước đó. Đáy cốc nên tròn và không quá sâu, tạo cảm giác vững chắc và ổn định.

Phần tay cầm

• Phần tay cầm thường có dạng một kênh giảm giá nhẹ hoặc một hình chữ V nhỏ, kéo dài từ phía bên phải của cốc.
• Quá trình hình thành tay cầm thường ngắn hơn và không sâu như phần cốc, chiếm khoảng 5-10% của phần cốc.
• Tay cầm thường cho thấy sự điều chỉnh nhẹ trước khi giá tiếp tục tăng mạnh mẽ. Đây là giai đoạn các nhà đầu tư bán ra để chốt lời ngắn hạn, tạo cơ hội mua vào cho những nhà đầu tư khác.

Mô hình cốc tay cầm ngược

Ngoài mô hình cốc tay cầm chuẩn, còn có một biến thể ngược lại được gọi là mô hình cốc tay cầm ngược (Inverted Cup and Handle). Mô hình này xuất hiện trong xu hướng giảm giá và thường báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm sau khi mô hình hoàn thành.

• Phần cốc ngược: Phần này có hình dạng giống như đỉnh của một chiếc cốc lật ngược. Quá trình hình thành phần cốc ngược thường diễn ra sau một xu hướng tăng hoặc điều chỉnh, thể hiện sự phân phối của thị trường.
• Phần tay cầm ngược: Phần tay cầm ngược cũng có dạng một kênh tăng giá nhẹ hoặc một hình chữ V nhỏ, kéo dài từ phía bên phải của cốc ngược.

Phân biệt các mô hình liên quan

• Mô hình cốc tay cầm chuẩn: Đây là mô hình thường gặp nhất và báo hiệu xu hướng tăng giá. Đặc điểm chính là phần cốc sâu và tay cầm ngắn.
• Mô hình cốc tay cầm ngược: Báo hiệu xu hướng giảm giá, với phần cốc ngược và tay cầm ngược.

Cách nhận diện mô hình cốc tay cầm

Hình dạng của phần cốc:

• Phần cốc trong mô hình cốc tay cầm có hình dạng giống như một đáy tròn của một chiếc cốc.
• Đáy cốc thường được hình thành sau một chuỗi đáy thấp hơn trên biểu đồ giá.
• Phần cốc thường có độ sâu đủ để tạo ra sự tích lũy của thị trường và đặc biệt là không quá sâu để không gây sự hoài nghi cho nhà đầu tư.

Hình dạng của phần tay cầm:

• Phần tay cầm của mô hình cốc tay cầm thường là một phần nhỏ hình thành sau đỉnh của cốc, thường có hình dạng của một kênh giảm giá nhẹ hoặc một hình chữ V nhỏ.
• Tay cầm không nên kéo dài quá lâu và không quá sâu so với phần cốc. Điều này cho thấy sự ổn định và tiếp tục của xu hướng tăng giá.

Ý nghĩa của mô hình cốc tay cầm trong giao dịch chứng khoán

Ý nghĩa của mô hình cốc tay cầm chuẩn

Mô hình cốc tay cầm chuẩn thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng giá và có ý nghĩa quan trọng đối với nhà đầu tư. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của mô hình này:

• Xác định sự tích lũy: Phần cốc của mô hình thường biểu thị sự tích lũy của thị trường sau một chu kỳ giảm giá. Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư đang tích luỹ cổ phiếu và chuẩn bị cho một cú hồi phục.
• Xác nhận sự mạnh mẽ của xu hướng tăng: Khi giá vượt qua mức đỉnh của tay cầm với khối lượng giao dịch lớn, mô hình cốc tay cầm được xác nhận. Điều này thường báo hiệu một sự gia tăng mạnh mẽ của sức mua và tiếp tục của xu hướng tăng giá.
• Cung cấp điểm vào lệnh lý tưởng: Khi mô hình cốc tay cầm được xác nhận, đây là thời điểm lý tưởng để mua vào cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua sau khi giá vượt qua mức đỉnh của tay cầm, với mục tiêu tận dụng sự tăng giá tiềm năng.

Ý nghĩa của mô hình cốc tay cầm ngược

Mô hình cốc tay cầm ngược thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm giá và cũng có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật:

• Xác định sự phân phối: Phần cốc ngược của mô hình thường biểu thị sự phân phối của thị trường sau một chu kỳ tăng giá. Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư đang bán ra cổ phiếu và chuẩn bị cho một sự điều chỉnh giảm giá.
• Xác nhận sự yếu đuối của xu hướng tăng: Khi giá vượt qua mức đáy của tay cầm ngược với khối lượng giao dịch lớn, mô hình cốc tay cầm ngược được xác nhận. Điều này thường báo hiệu một sự gia tăng mạnh mẽ của sức bán và tiếp tục của xu hướng giảm giá.
• Cung cấp điểm vào lệnh bán lý tưởng: Khi mô hình cốc tay cầm ngược được xác nhận, đây là thời điểm lý tưởng để bán ra cổ phiếu hoặc đặt lệnh bán ngắn. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán sau khi giá vượt qua mức đáy của tay cầm ngược, với mục tiêu tận dụng sự giảm giá tiềm năng.

Cách áp dụng mô hình cốc tay cầm trong giao dịch

Bước chuẩn bị trước khi giao dịch

Trước khi áp dụng mô hình cốc tay cầm trong giao dịch, nhà đầu tư cần thực hiện các bước chuẩn bị sau:

• Phân tích biểu đồ giá: Đầu tiên, nhà đầu tư cần phân tích biểu đồ giá để xác định mô hình cốc tay cầm. Điều này bao gồm việc tìm kiếm phần cốc và tay cầm trên biểu đồ.
• Xác định xu hướng chung: Xác định xu hướng chung của thị trường là bước quan trọng. Mô hình cốc tay cầm chuẩn thường xuất hiện trong xu hướng tăng, trong khi mô hình cốc tay cầm ngược xuất hiện trong xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch với mô hình cốc tay cầm

• Cách vào lệnh: Nhà đầu tư nên vào lệnh khi giá vượt qua mức đỉnh của tay cầm (đối với mô hình cốc tay cầm chuẩn) hoặc khi giá vượt qua mức đáy của tay cầm ngược (đối với mô hình cốc tay cầm ngược). Việc này thường xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng giá hoặc giảm giá.
• Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời: Điểm dừng lỗ nên được đặt dưới đáy của phần tay cầm (đối với mô hình cốc tay cầm chuẩn) hoặc trên đỉnh của tay cầm ngược (đối với mô hình cốc tay cầm ngược) để giảm thiểu rủi ro. Mục tiêu chốt lời có thể được xác định dựa trên chiều cao của phần cốc, nhân với một tỷ lệ nhất định.
• Quản lý vị thế: Sau khi vào lệnh, nhà đầu tư cần theo dõi sự tiến triển của giao dịch và điều chỉnh điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời nếu cần thiết. Đồng thời, việc theo dõi xu hướng tiếp theo của thị trường cũng rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Lưu ý khi áp dụng mô hình cốc tay cầm

• Xác nhận mô hình: Việc xác nhận mô hình là một bước quan trọng trước khi vào lệnh. Nhà đầu tư nên chờ đợi đến khi giá vượt qua mức đỉnh hoặc đáy của tay cầm để xác nhận mô hình trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
• Tổ chức giao dịch: Trước khi vào lệnh, nhà đầu tư cần đảm bảo rằng mọi chiến lược giao dịch đã được lập kế hoạch cẩn thận, bao gồm việc xác định điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời.
• Kiểm soát rủi ro: Việc quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư nên sử dụng một tỷ lệ rủi ro hợp lý và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quản lý vị thế.

Áp dụng mô hình cốc tay cầm trong giao dịch đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng phân tích kỹ thuật. Nhưng khi áp dụng đúng cách, mô hình này có thể là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác và nắm bắt được cơ hội tốt trên thị trường chứng khoán. Chúc anh chị ứng dụng hiệu quả!

=> Hãy tham gia ngay "Webinar Truy Tìm Siêu Cổ" để bắt đầu hành trình chinh phục thị trường chứng khoán một cách tự tin và hiệu quả. Link đăng ký tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc/truy-tim-sieu-co